基金概况
| 基金名称 |
前海开源中证大农业指数分级证券投资基金 |
| 基金简称 |
前海开源大农业B |
基金类型 |
指数型 |
| 基金代码 |
150254 |
成立日期 |
2015年06月04日 |
| 基金经理 |
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开放日期 |
2015年07月10日
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| 基金管理人 |
前海开源基金管理有限公司 |
风险等级 |
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| 基金托管人 |
中国银河证券股份有限公司 |
存续期 |
已转型为前海开源沪港深农业混合(LOF) |
业绩比较基准
中证大农业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略
本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争前海开源中证大农业份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数---中证大农业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括中证大农业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95%;其中,投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%;同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金费率
| 费用名称 |
费率明细 |
| 基金管理费 |
1.2
%
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| 基金托管费 |
0.2
%
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| 销售服务费 |
0.00
%
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以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
优惠费率
| 支付方式 |
认/申购 |
定投 |
| 通联支付 |
4折 |
4折 |
| 交通银行 |
4折 |
4折 |
| 招商银行 |
4折 |
4折 |
| 农业银行 |
4折 |
4折 |
| 建设银行 |
4折 |
4折 |
| 工商银行 |
4折 |
4折 |
| 中国银行 |
4折 |
4折 |
| 兴业银行 |
4折 |
4折 |
备注:
1、标准认购、申购或定投费率大于0.6%但折后低于0.6%的,按0.6%计收;标准认购、申购或定投费率小于或等于0.6%或为固定金额的,按标准费率执行。
2、投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收取赎回费。如遇业务调整或支付渠道规则变动,将另行公告。
3、如上述费率折扣与基金公告有出入,以基金公告为准。