基金概况
| 基金名称 |
前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 |
前海开源恒生港股通科技主题ETF |
基金类型 |
跨市场ETF型
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| 基金代码 |
159135 |
成立日期 |
2026年01月28日 |
| 基金经理 |
梁溥森,王思岳 |
开放日期 |
2026年02月11日
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| 基金管理人 |
前海开源基金管理有限公司 |
风险等级 |
中高风险
(评级来自银河证券)
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| 基金托管人 |
苏州银行股份有限公司 |
存续期 |
不定期 |
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率(经估值汇率调整)。
投资策略
本基金为被动式指数基金,主要采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的投资策略主要包括:1、股票投资策略。2、存托凭证投资策略。3、债券投资策略。4、可转换债券和可交换债券投资策略。5、资产支持证券投资策略。6、金融衍生品投资策略。7、融资与转融通证券出借业务的投资策略。8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
本基金标的指数为恒生港股通科技主题指数及其未来可能发生的变更。
基金费率
| 费用名称 |
费率明细 |
| 基金管理费 |
0.5
%
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| 基金托管费 |
0.1
%
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| 销售服务费 |
0.00
%
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| 赎回费 |
赎回费率 |
|
0
% |
| 备注 |
1、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用;2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
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以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
优惠费率
| 支付方式 |
认/申购 |
定投 |
| 通联支付 |
4折 |
4折 |
| 交通银行 |
4折 |
4折 |
| 招商银行 |
4折 |
4折 |
| 农业银行 |
4折 |
4折 |
| 建设银行 |
4折 |
4折 |
| 工商银行 |
4折 |
4折 |
| 中国银行 |
4折 |
4折 |
| 兴业银行 |
4折 |
4折 |
备注:
1、标准认购、申购或定投费率大于0.6%但折后低于0.6%的,按0.6%计收;标准认购、申购或定投费率小于或等于0.6%或为固定金额的,按标准费率执行。
2、投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收取赎回费。如遇业务调整或支付渠道规则变动,将另行公告。
3、如上述费率折扣与基金公告有出入,以基金公告为准。