专户理财介绍

专户理财是由公募基金公司发行的私募资产管理计划,具有一定投资起点和封闭期,适合投资金额较大,对资金流动性要求不高,追求资产长期稳健增值的投资者。

专户理财通过构建多品类、多策略和风格多样化的产品体系,满足高净值客户多元化、个性化的投资需求,追求持续稳健的为客户创造价值。

专户理财分为单一资产管理计划和集合资产管理计划。

集合资产管理计划向两个以上的合格投资者募集资金。合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元。单个资产管理计划委托人人数不得超过200人。

单一资产管理计划向单个合格投资者募集资金,投资金额不低于1000万。

专户理财优势
  • 操作灵活

    根据委托人的风险承受能力和投资需求为其制定个性化的投资方案。

  • 量身订做

    专户组合规模适中且相对稳定,投资限制较少,有利于投资组合的灵活配置。

热点问题
专户理财的合格投资者需要满足什么条件?

根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》,合格投资者是指:

1、具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

3、依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;

4、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;

5、基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

6、金融监管部门视为合格投资者的其他情形。

购买后如何查询专户理财资产?
可访问前海开源基金官网,登录网上交易系统,点击“高端理财”-“我的高端理财”,可查询专户理财资产。
如何了解专户理财产品运作状况?
一般情况下,专户理财将会根据合同要求,定期提供投资报告及相应的重大事件公告,持有产品的客户可访问前海开源基金官网,登录网上交易系统,点击“高端理财”-“信息披露”,可查询专户理财产品信息。